233009分红公告（233009基金分红公告）

233009基金分红公告

第一部分：基金业绩回顾

近几年来，233009基金在坚定执行价值投资策略的同时，加强研究分析，优化投资组合，积极应对市场波动。经过基金投资经理们的不懈努力，该基金的年度回报稳步上升，表现出众。

截至2021年7月31日，233009基金净值为2.3277元，同期A股上证综指上涨2.11%。虽然疫情危机对于全球经济带来了一定的影响，但该基金仍然在市场调整和震荡中保持良好表现，全年度回报达到18%左右，投资者的收益明显优于大盘。

第二部分：基金分红公告

根据基金合同规定及有关法律法规的规定，经233009基金托管人授权，现将基金分红情况公告如下：

1.基金分红比例：每份基金净值派送1.20元；

2.分红金额：共计69,548,553.20元；

3.分红基准日：2021年8月13日；

4.分红实施日：2021年8月16日。

请符合权益登记日的该基金份额持有人于权益登记日后一年内或者规定时间内到中国银行股份有限公司指定的基金销售和登记网点申请分红。

第三部分：风险提示

1.基金联接的投资管理人根据市场情况调整证券投资组合时，可能存在跨越行业、资产种类，包括不限于贷款、债权、金融服务、房地产开发、矿产、医疗等领域，因此拥有234009基金份额的投资者需对证券市场的变化保持警惕，自行承担证券投资所带来的风险；

2.基金份额的购买与赎回在交易所进行，而基金的净值受到市场良性波动的影响，不能完全保证投资者的本金安全，投资者有可能因此遭受损失。投资者应根据自身的风险偏好和财务状况，谨慎选择投资个人所承受风险范围内的基金份额，自行承担投资损失。

233009基金管理人祝愿持有该基金的投资者在未来的投资道路上取得更加优秀的回报。